当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月22日基金净值:易方达新鑫混合E最新净值1.38,涨0.08%

8月22日,易方达新鑫混合E最新单位净值为1.38元,累计净值为1.563元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨0.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达新鑫混合E为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比11.62%,债券占净值比112.14%,现金占净值比1.36%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨康,杨康于2022年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.24%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为4次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 国海富兰克林基金:关注港股金融、科技、消费等多板块机会_财经频道_证券之星
  • 6月30日基金净值:鹏华安庆混合A最新净值1.2073,涨0.52%
  • 7月26日基金净值:富国创新科技混合A最新净值1.44,跌2.04%
  • 7月27日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.9377,涨0.27%
  • 6月28日基金净值:富国创新科技混合A最新净值1.555,跌1.02%
  • 6月28日基金净值:鹏华丰利债券(LOF)A最新净值1.03,跌0.1%
  • 6月13日基金净值:鹏华丰盛债券最新净值1.079,跌0.19%
  • 易方达中证芯片产业ETF净值下跌2.31% 请保持关注
  • 7月27日基金净值:天弘安康颐和混合A最新净值1.0478,跌0.23%
  • 7月6日基金净值:国泰金鹰增长混合最新净值1.3782,跌0.58%