当前位置: 首页 > 知识 >正文

8月22日基金净值:建信食品饮料行业股票A最新净值1.0933,跌0.08%

8月22日,建信食品饮料行业股票A最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.0933元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.01%,近3个月下跌2.5%,近6个月下跌11.05%,近1年下跌4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

建信食品饮料行业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.54%,无债券类资产,现金占净值比9.32%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为潘龙玲、王麟锴,基金经理潘龙玲于2021年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.82%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为7次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王麟锴于2021年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.03%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为7次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月3日基金净值:富国远见优选混合A最新净值1.0267,跌0.58%_基金频道_证券之星
  • "业绩好转,说话底气也足了!"基金投顾面临挑战,券商出手了
  • 5月16日基金净值:华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新净值3.898,跌1.66%
  • 8月21日基金净值:工银宁瑞6个月持有期混合A最新净值1.0205,跌0.25%
  • 基金净值近11日变化为0,发生了什么?
  • 8月15日基金净值:工银金融地产混合A最新净值2.387,涨0.84%
  • 5月25日基金净值:国富弹性市值混合最新净值1.0868,跌0.57%
  • 4月11日基金净值:博时研究臻选持有期混合A最新净值1.0075,涨0.25%_基金频道_证券之星
  • 6月29日基金净值:交银内核驱动混合最新净值0.8726,涨0.51%
  • 8月2日基金净值:创金合信消费主题股票A最新净值2.37,跌0.55%