当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月1日基金净值:万家行业优选混合(LOF)最新净值1.0234,跌0.47%

9月1日,万家行业优选混合(LOF)最新单位净值为1.0234元,累计净值为4.412元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.45%,近3个月下跌12.65%,近6个月下跌12.84%,近1年下跌6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

万家行业优选混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.58%,债券占净值比3.74%,现金占净值比2.85%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄兴亮,黄兴亮于2019年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报90.84%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为25次,胜率为73.53%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为20.59%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月24日基金净值:国泰中证500ETF最新净值0.8835,跌0.16%
  • 7月17日基金净值:广发中证基建工程ETF最新净值1.2242,跌0.24%
  • 4月4日基金净值:汇丰晋信研究精选混合最新净值0.8954,跌0.29%_基金频道_证券之星
  • 8月18日基金净值:广发诚享混合A最新净值0.5992,跌1.02%
  • 6月20日基金净值:兴全沪深300指数(LOF)A最新净值2.3184,跌0.42%
  • 易方达黄金ETF净值下跌1.63% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 4月19日基金净值:民生加银核心资产股票A最新净值0.7392,跌1.04%
  • 4月19日基金净值:天弘安康颐丰一年持有混合A最新净值0.9857,跌0.26%
  • 7月14日基金净值:交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.8167,跌0.35%
  • 6月5日基金净值:南方医药保健灵活配置混合A最新净值2.476,涨1.98%