9月4日，招商安盈债券A最新单位净值为1.0523元，累计净值为1.7758元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安盈债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.18%，债券占净值比97.22%，现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为尹晓红、蔡振，基金经理尹晓红于2017年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.1%。期间重仓股调仓次数共有109次，其中盈利次数为60次，胜率为55.05%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理蔡振于2021年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.12%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为21次，胜率为65.62%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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