9月5日，易方达中证国企一带一路ETF最新单位净值为1.2708元，累计净值为1.2708元，较前一交易日下跌0.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.65%，近3个月下跌0.24%，近6个月下跌1.34%，近1年上涨6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证国企一带一路ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为刘树荣，刘树荣于2020年3月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报47.49%。期间重仓股调仓次数共有45次，其中盈利次数为22次，胜率为48.89%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.22%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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