当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月5日基金净值:海富通欣睿混合A最新净值1.1293,跌0.18%

9月5日,海富通欣睿混合A最新单位净值为1.1293元,累计净值为1.1293元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.16%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨0.67%,近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

海富通欣睿混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比24.89%,债券占净值比73.14%,现金占净值比1.97%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为江勇,江勇于2021年2月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.13%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为26次,胜率为53.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月28日基金净值:万家180指数最新净值0.9961,涨2.47%
  • 7月12日基金净值:鹏华国防A最新净值1.039,跌1.42%
  • 6月27日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2209,涨1.52%
  • 7月31日基金净值:广发国证新能源车电池ETF最新净值0.8205,涨1.95%
  • 5月30日基金净值:广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.9906,涨0.35%
  • 7月18日基金净值:工银养老产业股票A最新净值1.602,跌0.44%
  • 8月22日基金净值:广发中证1000ETF最新净值2.4448,涨0.65%
  • 8月15日基金净值:东方红信用债债券A最新净值1.1595,跌0.04%
  • 7月6日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值2.959,跌0.5%
  • 8月8日基金净值:嘉实策略视野三年持有期混合最新净值0.7039,跌0.4%