9月5日，金鹰红利价值混合A最新单位净值为1.8045元，累计净值为3.617元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.25%，近3个月下跌5.92%，近6个月上涨8.25%，近1年上涨27.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
金鹰红利价值混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.72%，债券占净值比6.01%，现金占净值比26.67%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陈颖，陈颖于2020年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报101.56%。期间重仓股调仓次数共有74次，其中盈利次数为53次，胜率为71.62%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.35%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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