当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月5日基金净值:鹏华产业债债券最新净值1.118,跌0.27%

9月5日,鹏华产业债债券最新单位净值为1.118元,累计净值为1.673元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏华产业债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.96%,现金占净值比6.1%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为祝松,祝松于2014年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报85.64%。期间重仓股调仓次数共有3次,其中盈利次数为2次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 3月23日基金净值:招商瑞乐6个月持有期混合A最新净值1.0282,涨0.45%_基金频道_证券之星
  • 5月4日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7242,涨0.06%
  • 7月11日基金净值:汇添富可转换债券A最新净值1.785,涨0.45%
  • 资金持续抄底这一行业!
  • 8月23日基金净值:天弘沪深300指数增强A最新净值1.144,跌1.52%
  • 8月10日基金净值:农银策略收益一年持有混合最新净值0.6348,涨0.3%
  • 7月6日基金净值:华安产业精选混合A最新净值0.9646,跌0.47%
  • 华宝中证电子50ETF净值下跌3.17% 请保持关注
  • 5月30日基金净值:博时宏观回报债券A/B最新净值1.4121,涨0.09%
  • 6月16日基金净值:华安安进灵活配置混合发起式A最新净值1.13,涨1.69%