当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月7日基金净值:易方达新益混合E最新净值2.831,跌0.42%

9月7日,易方达新益混合E最新单位净值为2.831元,累计净值为2.943元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.26%,近3个月上涨2.17%,近6个月下跌0.77%,近1年下跌3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达新益混合E为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比44.4%,债券占净值比86.71%,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨康,杨康于2022年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.0%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为3次,胜率为27.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 【机构调研记录】光大保德信基金调研虹软科技、大元泵业等4只个股(附名单)
  • 5月24日基金净值:汇添富沪深300指数增强A最新净值1.2315,跌1.16%
  • 8月7日基金净值:工银聚焦30股票最新净值1.329,跌0.37%
  • 8月7日基金净值:富国创业板指数(LOF)A最新净值0.947,跌0.94%
  • 9月1日基金净值:华夏鼎淳债券A最新净值1.0965,跌0.03%
  • 8月9日基金净值:工银招瑞一年持有混合A最新净值0.9877,跌0.14%
  • 8月21日基金净值:前海开源沪深300指数A最新净值1.6171,跌1.34%
  • 9月4日基金净值:国富沪港深成长精选股票A最新净值1.5536,涨1.15%
  • 8月9日基金净值:睿远成长价值混合A最新净值1.4085,跌0.41%
  • 7月18日基金净值:工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9688,跌0.23%