当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月7日基金净值:景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新净值1.1502,跌0.35%

9月7日,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新单位净值为1.1502元,累计净值为1.1502元,较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%,近3个月上涨0.46%,近6个月下跌0.1%,近1年下跌0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

景顺景颐嘉利6个月持有期债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.31%,债券占净值比91.07%,现金占净值比0.43%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李怡文、董晗,基金经理李怡文于2021年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.58%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为25次,胜率为59.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理董晗于2020年10月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.98%。期间重仓股调仓次数共有54次,其中盈利次数为35次,胜率为64.81%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月19日基金净值:招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新净值2.5737,涨3.37%
  • 工银瑞信中证沪港深互联网ETF净值下跌1.82% 请保持关注
  • 鹏华国证疫苗与生物科技ETF净值上涨1.29% 请保持关注
  • 4月7日基金净值:光大信用添益债券A最新净值1.116,涨0.63%_基金频道_证券之星
  • 4月18日基金净值:广发价值优势混合最新净值1.4958,跌0.68%
  • 9月5日基金净值:汇添富6月红定期开放债券A最新净值0.978,跌0.1%
  • 8月3日基金净值:兴全精选混合最新净值2.5671,跌0.06%
  • 6月30日基金净值:汇丰晋信智造先锋股票A最新净值2.8491,涨2.51%
  • 6月15日基金净值:汇添富环保行业股票最新净值1.772,涨4.73%
  • 5月8日基金净值:富国新机遇灵活配置混合A最新净值1.6429,跌0.08%