当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月8日基金净值:华宝宝康债券A最新净值1.2582,跌0.07%

9月8日,华宝宝康债券A最新单位净值为1.2582元,累计净值为2.3512元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

华宝宝康债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.14%,现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李栋梁,李栋梁于2011年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报71.84%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月14日基金净值:农银中小盘混合最新净值3.1127,涨0.09%
  • 6月30日基金净值:中银新经济灵活配置混合A最新净值1.825,涨0.83%
  • 4月27日基金净值:华泰柏瑞多策略混合A最新净值1.8363,涨1.29%
  • 博时中证5G产业50ETF净值上涨1.39% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 6月28日基金净值:交银创新领航混合最新净值1.2722,涨0.18%
  • 8月31日基金净值:华安制造升级一年持有混合A最新净值0.686,跌0.57%
  • 国泰基金李辉离任 下一站或将加盟兴业基金
  • 6月12日基金净值:交银主题优选混合A最新净值1.9347,涨0.37%
  • 7月10日基金净值:银华长荣混合最新净值0.8306,涨0.35%
  • 华夏中证大数据产业ETF净值下跌6.14% 请保持关注_基金频道_证券之星