(原标题:6700亿余额宝大事件!基金经理换人)
全市场规模最大的公募基金发布一则公告引发市场关注。
9月9日,天弘基金发布公告称,公司旗下天弘余额宝货币基金发生基金经理变更,原基金经理王登峰因个人原因离任,也不再转任该公司其他工作岗位,由刘莹、王昌俊、田瑶三位基金经理共同管理。
据悉,王登峰是天弘余额宝货币基金的第一任基金经理,独立管理余额宝已有8年多时间,任职回报达29.67%。根据天弘余额宝8月31日公布的2023年中期报告,截至6月30日,该基金的规模为6746.73亿元,稳居全市场第一。
曾独立管理基金八年 坚持“不可能三角”定律
根据公告,天弘余额宝货币基金原基金经理王登峰因个人原因离任,由刘莹、王昌俊、田瑶三位基金经理共同管理。公告内容还显示,王登峰不仅离任天弘余额宝的基金经理一职,也一并卸掉了天弘弘运宝货币基金、天弘云商宝货币基金、天弘现金管家货币基金的基金经理职务,上述3只基金分别由李晨和田瑶,刘莹和李一纯,刘莹、李晨和李一纯接手管理。
公开资料显示,王登峰是经济学硕士,2009年7月至2012年5月期间曾任中信建投证券固定收益部高级经理。2012年5月正式加盟天弘基金管理有限公司固定收益部,担任固定收益研究员,并在当年8月开始管理基金,担任天弘现金管家货币市场基金基金经理。
2013年5月29日,余额宝横空出世,王登峰是该基金的第一任基金经理。短短三个月,余额宝成为国内规模更大的货币基金。王登峰独自管理该基金长达8年时间,直到2021年6月9日刘莹、王昌俊加入。2023年6月7日,田瑶加入后,天弘余额宝由4名基金经理共同管理。
在王登峰执掌天弘余额宝货币基金时一直坚持“不可能三角”定律,始终将货币基金的流动性风险管理放在第一位。他曾公开表示,“对于货币基金的投资策略而言,流动性、收益性和风险性,这三个‘角’不可能两个都好或者全都能保证。因此我们在策略上选择了低风险、低收益、高流动性。”
规模超6700亿利润约达63亿元
2021年6月,天弘基金公告增聘王昌俊和刘莹为天弘余额宝货币基金的基金经理,今年6月又增聘了田瑶,王登峰离职后,这三位将继续管理该基金。
资料显示,刘莹历任泰康资管交易员、信诚人寿保险研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券投资经理等职务。2019年6月,她加盟天弘基金,目前一共管理着5只产品,在管基金总规模7629.06亿元。
而田瑶也是一名资管老将,于2012年7月加入天弘基金,历任天弘基金债券研究员、债券交易员,现任基金经理、基金经理助理;王昌俊则历任安信证券固定收益分析师、光大永明人寿保险高级投资经理、光大永明资管投资管理总部董事总经理、先锋基金固定收益总监。2017年7月加入天弘基金,在管基金6只、总规模6970.85亿元。
公开信息显示,2013年5月29日,天弘基金与支付宝合作推出了天弘余额宝,创造了我国首只互联网基金。借力余额宝,天弘基金进入了发展的快车道,净资产总额从2012年的不足百亿飙升至2013年末的近2000亿元。
8月31日公布的天弘余额宝2023年中期报告显示,截至期末天弘余额宝的规模为6746.73亿元,报告期内净值收益率为0.9076%,同期业绩比较基准收益率为0.6810%。
业绩方面,天弘余额宝上半年实现净利润62.78亿元,较2022年同期的71.63亿元降12.36%。截至9月8日,天弘余额宝七日年化收益率和万份收益分别为1.5780%和0.4273元。
在中期报告中,基金经理表示,2023年上半年宏观经济在波折中前进,居民消费经历了恢复性反弹,但随后经济增长内生动力减弱,需求不足,表现在地产冲高回落,居民消费复苏不及预期,出口波动加大。在此背景下,货币政策呈现出宽松态势,且先后降准降息,债券市场先跌后涨。
操作上,天弘余额宝在风控指标范围内,保证流动性需求的情况下,对资产做出最优配置,根据市场利率波动,择优配置,再配置资产。基金主要以同业存款、同业存单、逆回购和信用债配置为主,在报告期内为持有人创造了与风险相匹配的收益。