当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月11日基金净值:天弘中证银行ETF联接A最新净值1.2288,涨0.2%

9月11日,天弘中证银行ETF联接A最新单位净值为1.2288元,累计净值为1.2288元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.83%,近3个月下跌0.11%,近6个月上涨5.53%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

天弘中证银行ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比4.01%,债券占净值比0.36%,现金占净值比5.0%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈瑶,陈瑶于2018年2月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.91%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为9次,胜率为47.37%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • mssql in(ms-sql)
  • 7月6日基金净值:嘉实蓝筹优势混合A最新净值0.7944,跌1.19%
  • 基民必看!2023基金年中盘点:关键时刻公募自购!超百只基金大举降费,还有这些清盘“雷区”
  • 场内ETF资金动态:行情蓄势待发,务必重视机会,军工ETF大涨
  • 8月23日基金净值:圆信永丰医药健康最新净值1.4719,跌2.15%
  • 4月21日基金净值:易方达均衡成长股票最新净值1.0906,跌1.61%
  • 7月4日基金净值:招商量化精选股票A最新净值2.3412,涨0.02%
  • 6月13日基金净值:南方希元转债最新净值1.5348,涨0.49%
  • 5月22日基金净值:招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5699,跌0.7%
  • 4月11日基金净值:汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.8117,跌0.31%_基金频道_证券之星