9月11日，国寿安保中证500ETF最新单位净值为1.3069元，累计净值为0.6051元，较前一交易日上涨1.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.35%，近3个月下跌3.24%，近6个月下跌5.64%，近1年下跌7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.26%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李康，李康于2015年5月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-40.12%。期间重仓股调仓次数共有96次，其中盈利次数为55次，胜率为57.29%；翻倍级别收益有9次，翻倍率为9.38%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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