当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月11日基金净值:易方达磐恒九个月持有混合A最新净值1.0784,涨0.02%

9月11日,易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值为1.0784元,累计净值为1.0784元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨0.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达磐恒九个月持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.57%,债券占净值比109.62%,现金占净值比2.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2020年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.82%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为15次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月14日基金净值:广发瑞轩三个月定开混合最新净值0.7663,涨0.25%
  • 8月22日基金净值:华宝收益增长混合A最新净值7.9062,涨0.1%
  • CXO概念强势飙升,泰格医药涨超7%!隔夜美股减肥药概念井喷
  • 9月5日基金净值:华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0338,跌0.02%
  • 5月12日基金净值:朱雀产业臻选混合A最新净值1.5622,跌1.15%
  • 8月3日基金净值:易方达深证100ETF联接A最新净值1.4667,涨0.76%
  • 4月4日基金净值:华夏蓝筹混合(LOF)A最新净值1.613,跌2.54%_基金频道_证券之星
  • 4月3日基金净值:鹏华前海万科REITS最新净值101.587,涨0.18%_基金频道_证券之星
  • 数据库设计需要注意的问题(linux启动oracle数据库)
  • 7月7日基金净值:大成睿享混合A最新净值1.4345,跌0.32%