当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月12日基金净值:嘉实稳宏债券A最新净值1.4478,跌0.06%

9月12日,嘉实稳宏债券A最新单位净值为1.4478元,累计净值为1.4478元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.6%,近3个月下跌3.4%,近6个月下跌4.22%,近1年下跌9.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实稳宏债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.3%,债券占净值比82.89%,现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赖礼辉,赖礼辉于2020年12月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.25%。期间重仓股调仓次数共有71次,其中盈利次数为34次,胜率为47.89%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 8月4日基金净值:诺德价值优势混合最新净值2.6549,涨0.67%
  • 华宝中证军工ETF净值下跌1.29% 请保持关注_基金频道_证券之星
  • 9月4日基金净值:嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值1.0415,涨0.2%
  • 8月23日基金净值:广发趋势优选灵活配置混合A最新净值1.6517,跌0.48%
  • 8月7日基金净值:交银精选混合最新净值0.8828,跌1.03%
  • 7月11日基金净值:诺安成长混合最新净值1.38,涨2.15%
  • 9月11日基金净值:博时信用债券A/B最新净值2.969,涨0.37%
  • 4月7日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值3.24,涨1.35%_基金频道_证券之星
  • 5月26日基金净值:华夏大盘精选混合A最新净值15.527,跌0.16%
  • 6月26日基金净值:南方优势产业(LOF)最新净值0.9715,跌1.31%