当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月13日基金净值:建信稳定得利债券A最新净值1.393,跌0.14%

9月13日,建信稳定得利债券A最新单位净值为1.393元,累计净值为1.513元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月下跌0.14%,近6个月下跌0.07%,近1年下跌0.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

建信稳定得利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.95%,债券占净值比98.33%,现金占净值比0.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黎颖芳,黎颖芳于2014年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.72%。期间重仓股调仓次数共有211次,其中盈利次数为121次,胜率为57.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 9月4日基金净值:南方潜力新蓝筹混合A最新净值1.7593,涨0.23%
  • 8月10日基金净值:富国兴远优选12个月持有混合A最新净值0.8833,涨0.31%
  • 5月22日基金净值:广发创业板ETF最新净值1.3436,涨0.06%
  • 6月6日基金净值:富国中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值0.965,跌0.82%
  • 4月4日基金净值:华宝中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.8265,涨0.94%_基金频道_证券之星
  • 6月1日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.938,涨0.02%
  • 错失2倍英伟达!木头姐又盯上了这只股,将成未来AI赢家?
  • 基金导读:2万亿ETF市场迎来大利好
  • 麦肯锡最新报告预计:2030年中国资产管理行业规模将突破280万亿元
  • 6月30日基金净值:广发聚瑞混合A最新净值3.8042,涨0.34%