当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月14日基金净值:汇添富双利债券A最新净值1.92,涨0.05%

9月14日,汇添富双利债券A最新单位净值为1.92元,累计净值为2.007元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨0.58%,近1年下跌1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

汇添富双利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.9%,债券占净值比107.78%,现金占净值比3.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吴江宏,吴江宏于2018年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.3%。期间重仓股调仓次数共有87次,其中盈利次数为50次,胜率为57.47%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.3%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月4日基金净值:嘉实量化精选股票最新净值1.4226,涨0.55%
  • 8月15日基金净值:景顺长城低碳科技主题混合最新净值1.554,跌0.32%
  • 8月10日基金净值:天弘多元收益债券A最新净值1.162,涨0.15%
  • 7月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9047,涨2.68%
  • 6月27日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值1.1793,涨1.01%
  • 7月20日基金净值:万家人工智能混合A最新净值2.3379,跌4.76%
  • 9月5日基金净值:华泰柏瑞多策略混合A最新净值1.8112,跌0.54%
  • 7月3日基金净值:平安中证新能源汽车产业ETF最新净值2.0304,涨0.89%
  • 7月12日基金净值:财通优势行业轮动混合A最新净值0.7209,跌2.13%
  • 6月2日基金净值:华安研究智选混合A最新净值0.7368,跌0.11%