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9月14日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.6757,跌0.7%

9月14日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.6757元,累计净值为5.195元,较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.48%,近3个月下跌5.34%,近6个月下跌10.11%,近1年下跌13.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.85%,无债券类资产,现金占净值比0.25%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.23%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为16次,胜率为55.17%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.8%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为16次,胜率为55.17%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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