9月14日，嘉实中证500ETF最新单位净值为5.9269元，累计净值为1.8569元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.62%，近3个月下跌4.96%，近6个月下跌6.26%，近1年下跌6.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.73%，无债券类资产，现金占净值比1.59%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-3.09%。期间重仓股调仓次数共有96次，其中盈利次数为55次，胜率为57.29%；翻倍级别收益有10次，翻倍率为10.42%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-20.92%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为20次，胜率为55.56%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为8.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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