当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月14日基金净值:嘉实核心优势股票发起式最新净值1.3697,涨0.01%

9月14日,嘉实核心优势股票发起式最新单位净值为1.3697元,累计净值为1.3697元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.69%,近3个月下跌0.51%,近6个月下跌3.86%,近1年下跌1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实核心优势股票发起式为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.55%,债券占净值比4.07%,现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡宇飞,胡宇飞于2018年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.96%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为26次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月21日基金净值:华夏高端制造混合A最新净值1.237,跌1.2%
  • 8月30日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.701,涨0.15%
  • 6月8日基金净值:广发科技创新混合A最新净值1.581,跌0.95%
  • 5月15日基金净值:广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.9972,涨0.92%
  • 8月22日基金净值:国富弹性市值混合A最新净值1.0673,涨0.45%
  • 6月21日基金净值:广发多元新兴股票最新净值1.6917,跌1.52%
  • 6月7日基金净值:圆信永丰多策略最新净值1.5609,跌0.06%
  • 5月25日基金净值:信澳匠心臻选两年持有期混合最新净值1.0825,涨0.76%
  • 6月21日基金净值:富国核心科技12个月持有混合A最新净值1.0658,跌5.01%
  • 6月5日基金净值:鹏华国防A最新净值1.009,跌1.56%