当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月14日基金净值:民生增强收益债券A最新净值1.46,跌0.14%

9月14日,民生增强收益债券A最新单位净值为1.46元,累计净值为2.185元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.86%,近3个月下跌5.01%,近6个月下跌2.86%,近1年下跌6.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

民生增强收益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.83%,债券占净值比100.56%,现金占净值比1.42%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谢志华,谢志华于2022年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.69%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为14次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 9月6日基金净值:博时产业新动力混合A最新净值2.411,跌0.17%
  • 7月25日基金净值:中银优选灵活配置混合A最新净值1.0205,涨1.39%
  • 9月13日基金净值:广发瑞誉一年持有期混合A最新净值0.9753,跌0.57%
  • 7月7日基金净值:华商新趋势优选灵活配置混合最新净值9.654,跌0.53%
  • 9月6日基金净值:国富弹性市值混合A最新净值1.0973,涨0.14%
  • 9月5日基金净值:工银添颐债券A最新净值2.543,跌0.51%
  • 7月6日基金净值:华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值1.0362,跌0.36%
  • 8月24日基金净值:圆信永丰兴诺一年持有期混合最新净值0.8953,涨0.35%
  • 7月12日基金净值:华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0286,跌0.07%
  • 4月11日基金净值:广发沪港深新起点股票A最新净值1.3289,涨0.53%_基金频道_证券之星