当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月14日基金净值:建信兴润一年持有混合最新净值0.6579,跌1.07%

9月14日,建信兴润一年持有混合最新单位净值为0.6579元,累计净值为0.6579元,较前一交易日下跌1.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.69%,近3个月下跌15.0%,近6个月下跌16.51%,近1年下跌31.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

建信兴润一年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.6%,债券占净值比1.58%,现金占净值比8.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陶灿,陶灿于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.5%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为9次,胜率为37.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 4月27日基金净值:汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值2.6539,涨0.56%
  • 8月15日基金净值:泓德臻远回报混合最新净值1.3127,跌1.36%
  • 8月10日基金净值:工银国家战略股票最新净值2.382,跌0.21%
  • 7月11日基金净值:富国内需增长混合A最新净值1.3811,涨0.79%
  • 6月28日基金净值:华安智能生活混合A最新净值2.4318,跌0.64%
  • 突然火了!这一基金产品成资金"新宠",有何吸引力?
  • 8月18日基金净值:银华智能建造股票发起式最新净值0.6531,跌1.12%
  • 5月9日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值4.2286,跌0.84%
  • 8月21日基金净值:嘉实沪深300ETF最新净值3.8666,跌1.44%
  • 6月29日基金净值:兴全精选混合最新净值2.6384,涨0.38%