当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月14日基金净值:交银持续成长主题混合A最新净值1.6273,跌0.02%

9月14日,交银持续成长主题混合A最新单位净值为1.6273元,累计净值为1.7383元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.29%,近3个月下跌5.96%,近6个月下跌18.15%,近1年下跌20.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银持续成长主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.58%,债券占净值比3.4%,现金占净值比8.88%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何帅,何帅于2018年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报76.57%。期间重仓股调仓次数共有73次,其中盈利次数为42次,胜率为57.53%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 8月10日基金净值:广发中证全指金融地产ETF最新净值1.0141,涨0.64%
  • 6月12日基金净值:交银医药创新股票A最新净值2.6679,跌0.68%
  • 4月28日基金净值:嘉实瑞成两年持有期混合A最新净值1.1456,涨1.17%
  • 5月12日基金净值:万家品质生活混合A最新净值2.7356,跌1.64%
  • mysql5.7设置远程连接(mysql 连接远程服务器)
  • 7月10日基金净值:鹏华成长智选混合A最新净值0.8069,涨0.32%
  • 8月2日基金净值:富国兴利增强债券最新净值1.4584,跌0.04%
  • 7月27日基金净值:博时价值增长混合最新净值1,跌0.4%
  • 7月26日基金净值:安信永鑫增强债券A最新净值1.0617,跌0.01%
  • 5月24日基金净值:南方军工改革灵活配置混合A最新净值1.3177,跌0.28%