当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月15日基金净值:鹏华招华一年持有期混合A最新净值1.065,跌0.08%

9月15日,鹏华招华一年持有期混合A最新单位净值为1.065元,累计净值为1.065元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%,近3个月下跌2.37%,近6个月下跌2.06%,近1年下跌2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏华招华一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.16%,债券占净值比107.87%,现金占净值比3.35%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨雅洁、汪坤,基金经理杨雅洁于2021年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.56%。期间重仓股调仓次数共有45次,其中盈利次数为22次,胜率为48.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理汪坤于2020年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.46%。期间重仓股调仓次数共有74次,其中盈利次数为38次,胜率为51.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月29日基金净值:嘉实沪港深精选股票最新净值1.89,跌0.05%
  • 5月26日基金净值:万家瑞盈灵活配置混合A最新净值1.2284
  • 9月1日基金净值:招商瑞德一年持有期混合A最新净值1.0319,涨0.11%
  • 6月30日基金净值:华安文体健康混合A最新净值3.34,涨1.12%
  • 7月6日基金净值:中银顺宁回报6个月持有混合A最新净值0.9989,跌0.02%
  • 9月8日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9751,跌0.24%
  • 6月9日基金净值:华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.6797,涨1.27%
  • 7月11日基金净值:金鹰科技创新股票最新净值1.66,涨1.03%
  • 6月14日基金净值:华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值1.0358,涨1.11%
  • 8月9日基金净值:华夏中证500指数增强A最新净值1.7714,跌0.83%