当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月15日基金净值:永赢长远价值混合A最新净值0.5376,跌1.07%

9月15日,永赢长远价值混合A最新单位净值为0.5376元,累计净值为0.5376元,较前一交易日下跌1.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.64%,近3个月下跌1.9%,近6个月下跌8.84%,近1年下跌25.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

永赢长远价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.96%,债券占净值比3.03%,现金占净值比4.17%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常远,常远于2021年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-45.66%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为9次,胜率为30.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 3月23日基金净值:国泰中证800汽车与零部件ETF最新净值0.9706,涨0.03%_基金频道_证券之星
  • 7月27日基金净值:中庚价值灵动灵活配置混合最新净值2.1447,跌0.43%
  • 8月31日基金净值:圆信永丰兴诺一年持有期混合最新净值0.9136,涨0.16%
  • 第一创业创享纯债将于5月26日分红 每10份派发0.04元
  • 4月4日基金净值:南方瑞盛三年混合A最新净值0.8902,跌0.85%_基金频道_证券之星
  • 7月11日基金净值:申万菱信中证500指数优选增强A最新净值1.7921,涨0.71%
  • 5月5日基金净值:长城久嘉创新成长混合A最新净值1.623,跌1.22%
  • 4月21日基金净值:东方红智华三年持有混合A最新净值0.7431,跌1.46%
  • 基金导读:多家基金及券商出手自购
  • 6月28日基金净值:大成企业能力驱动混合A最新净值0.8749,跌1.12%