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本周净流出34亿

(原标题:本周净流出34亿)

中国基金报记者 天心

资金还在流出股票ETF。

本周市场持续调整,截至9月15日收盘,A股三大指数集体收跌,上证指数周涨幅0.03%;深证成指周跌幅1.34%;创业板指周跌幅2.29%。北向资金一周净流出152.06亿元。

从股票ETF(含跨境ETF)资金流向看,本周资金以净流出为主。以区间成交均价测算,本周股票ETF市场资金净流出达34.07亿元,其中,中证800、恒生科技指数、科创50、创业板50等宽基ETF受到青睐;沪深300、中证500、上证50、中证1000等宽基ETF“失血”居前。

本周净流出34.07亿元

本周市场持续调整,截至9月15日收盘,A股三大指数以调整为主。上证指数报报3117.74点,周跌幅0.03%;深证成指报10144.59点,周跌幅达1.34%;创业板指报2002.73点,周跌幅达2.29%,其中,创业板指再创新低。

行业板块表现上,医药、电信、能源等行业领涨,软件服务、传媒、保险、房地产、硬件与设备等领跌。

从股票ETF(含跨境ETF)资金流向看,本周资金以净流出为主。股票ETF市场一周内整体份额增加了39.16亿份,以区间成交均价测算,资金净流出34.07亿元。其中,9月15日当日,资金净流入14.17亿元。

从资金净买入排行榜看,榜单前20的股票ETF中,9只为宽基ETF。

汇添富中证800ETF、华夏恒生科技指数ETF、易方达科创50ETF位居前三,本周资金净流入分别为31.63亿元、8.54亿元、5.10亿元。华安创业板50ETF、华夏纳斯达克ETF本周资金净流出超3亿元,另有易方达创业板ETF、大成纳斯达克100ETF、天弘创业板ETF、易方达沪深300ETF本周资金净流出也均超1亿元。

跻身净流入前20榜单的行业主题ETF,有国联安半导体ETF、广发中概互联ETF、华泰柏瑞光伏ETF、华宝银行ETF、国泰证券ETF、富国港股通互联网ETF等,本周净流入均超过2亿元,另外,嘉实央企创新ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、易方达证券保险ETF、广发芯片ETF、华宝券商ETF本周净流入也在1亿元以上。

易方达基金祁禾表示,股票市场2023年表现不佳,除了人工智能相关的板块阶段性有比较亮眼的表现外,整体各行业都缺乏大的亮点。股票市场整体的表现,可能也是社会的缩影。经历高速成长期后,中国这个大的经济体也面临债务、人口、对外关系等各方面的挑战,积极应对后,将迎来更好的发展。

从具体的行业和企业层面来看,中国仍然有巨大的工程师红利,在经济发展降速后,各方面要素价格成本变低,反而增强了某些企业的全球竞争优势。中国企业国际化的障碍较以往大,但能实现国际化的企业,将获得比同行更大的竞争优势。高端制造行业仍然是国家未来经济发展的重点,将继续聚焦新能源、军工、半导体、汽车等转型升级方向的投资机会。

金鹰基金权益投资部基金经理李恒表示,对市场底部区间不悲观,市场情绪跟随政策、基本面修复或是短期核心矛盾。虽然当前政策可能进入落地观察期,但经济自身工业企业盈利、物价、库存、出口企稳等积极基本面变化在9月或将会逐渐被市场认知,过度担忧经济快速下行的悲观情绪或也有望得到一定修正。

行业上,建议均衡配置应对较快轮动。顺周期等政策主线仍是市场企稳后相对明确的主线,科技成长亦会受益情绪改善而出现回升,除AI以外,自主可控进展有所变化的半导体、数据要素、军工、创新药等领域值得重点关注。对于今年宏观经济周期和产业周期没有方向上大变化的市场大环境,以高股息为代表的稳健型配置策略或会有相对较好的表现,尤其对于长期持股的投资者。

沪深300、中证500、上证50等相关ETF

“失血”居前

从资金净流出情况来看,本周净流出前20股票ETF中,11只为宽基指数,沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF、中证1000ETF等宽基“失血”居前。

其中,华泰柏瑞沪深300ETF本周份额减少6.10亿份,资金净流出达23.25亿元,成为本周资金净流出最多的股票ETF。南方中证500ETF周资金净流出达18.09亿元,居于第二。华夏上证50ETF周资金净流出为17.14亿元。华夏中证1000ETF、富国中证1000ETF资金净流出也超过10亿元。此外,嘉实中证500ETF、平安中证2000ETF、华夏科创50ETF、广发中证1000ETF、南方中证1000ETF、华夏沪深300ETF净流出也超过1亿元。

行业主题方面,博时恒生医疗ETF、华宝医疗ETF、国泰煤炭ETF、广发电池ETF、广发传媒ETF、华夏芯片ETF、嘉实科创芯片ETF和科创信息技术ETF,以及易方达医药ETF资金净流出也均超1亿元。

值得一提的是,净流出前20中,有4只中证1000指数ETF净流出,份额合计减少11.69亿份,合计资金净流出28.76亿元。2只沪深300ETF份额合计减少6.57亿份,资金净流出25.04亿元;2只中证500ETF份额共减少4.28亿份,资金净流出25.09亿元。此外,3只医疗ETF份额减少18.15亿份,资金净流出7.82亿元。

值得一提的是,Wind数据显示,截至9月15日,医药行业以1.93%的日涨幅和4.29%的周涨幅,领跑30个中信一级行业。

站在当前时点,中银创新医疗基金经理郑宁表示,7月底,医疗行业的反腐行动对整个行业短期冲击较大,与2018年的集采相比,这次反腐行动更偏向于一次性冲击,因此未来市场预期提高的概率或很高,不会对商业模式产生影响。到了9月份,基本面和政策面都有明显提升。

因此,对整个医药行业持较为积极的看法。”从基本面、估值面、资金面和政策面四个方面考虑,目前我们认为创新药行业是比较有前景的,小分子创新药主要涉及化学制剂,大分子创新药则涉及其他生物制品。“郑宁称。

万家基金则认为,当前A股整体估值依然处于较低区间,随着国内政策落地经济企稳、海外经济预期转向,未来A股指数有望开启震荡向上的趋势。行业配置上,下半年策略重点看好三个方向,优先级:资源股>中特估>数字经济。

其中,资源股方面,以煤炭为例,目前板块估值依然处于低位,股息率高,PB低(按资源价值估),股价向下弹性小,向上弹性大,且行业以国企央企为主,当前位置攻守兼备。石油石化方面,油价高位具备支撑,从经济周期角度看,当前海外经济衰退接近后期,随着欧央行态度转变,需求有望企稳反弹。石油石化板块核心权重以央企为主,当前PB 估值处于低位,有望享受中特估溢价。

编辑:舰长

审核:许闻

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