（原标题：易方达日兴资管日经225ETF净值上涨1.04% 请保持关注）
金融界基金03月23日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金03月22日上涨0.47%，现价1.08元，成交711.77万元。当前本基金场外净值为1.0829元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.27%。
最新报告期内，本基金收益率为3.86%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.04%，近3个月本基金净值上涨2.22%，近6月本基金净值上涨7.94%，近1年本基金净值下跌0.24%，成立以来本基金累计净值为1.0829元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.18%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.18%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君