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富国天成红利5月17日分红 每10份派发0.15元

(原标题:富国天成红利5月17日分红 每10份派发0.15元)

富国天成红利(100029.OF)5月12日公告称,将于5月17日分红,每10份基金份额分红0.15元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为1181.25万元。本次分红的收益分配基准日为4月28日,权益登记日为5月15日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达2382.78万元。

富国天成红利近年分红情况一览:

富国天成红利2023年一季度财报显示,本季度利润2609.12万元,期末基金资产净值为8.86亿元;单位净值为1.13元,本季度累计增长3.04%;单季度申购赎回净额为-1351.49万份。

资产配置方面,截至一季度末,基金持有股票总市值为6.92亿元,占基金净值比例为75.12%;持有债券总市值为1.49亿元,占基金净值比例为16.2%;持有现金7931.05万元,占基金净值比例为8.61%。

本文源自:金融界

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