7月26日，交银安心收益债券最新单位净值为1.2052元，累计净值为1.2052元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月下跌0.5%，近6个月下跌1.06%，近1年下跌0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银安心收益债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比6.26%，债券占净值比62.54%，现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为魏玉敏，魏玉敏于2022年1月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.58%。期间重仓股调仓次数共有39次，其中盈利次数为21次，胜率为53.85%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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