当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月5日基金净值:信澳匠心臻选两年持有期混合最新净值0.9971,跌0.31%

9月5日,信澳匠心臻选两年持有期混合最新单位净值为0.9971元,累计净值为0.9971元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.33%,近3个月下跌11.39%,近6个月下跌16.78%,近1年下跌28.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

信澳匠心臻选两年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.05%,债券占净值比0.08%,现金占净值比6.87%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为朱然、李淑彦,基金经理朱然于2022年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-36.35%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为5次,胜率为20.83%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李淑彦于2020年10月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.02%。期间重仓股调仓次数共有66次,其中盈利次数为31次,胜率为46.97%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.03%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 7月17日基金净值:易方达瑞恒灵活配置混合最新净值2.543,跌0.97%
  • 7月11日基金净值:中加心享混合A最新净值1.2514,涨0.18%
  • 7月25日基金净值:国寿安保灵活优选混合最新净值1.178,跌0.02%
  • 8月16日基金净值:华商新常态混合A最新净值0.775,跌1.02%
  • 8月31日基金净值:景顺长城策略精选灵活配置混合A最新净值2.786,跌0.61%
  • 7月26日基金净值:博时成长领航混合A最新净值0.6975,跌0.71%
  • 7月21日基金净值:银华中证科创创业50ETF最新净值0.5519,跌0.23%
  • 7月4日基金净值:华安聚嘉精选混合A最新净值1.3804,跌0.09%
  • 7月24日基金净值:华商可转债债券A最新净值1.5213,跌0.58%
  • 4月20日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7359,跌0.19%