当前位置: 首页 > 知识 >正文

9月12日基金净值:兴全合远两年持有混合A最新净值0.7495,跌0.74%

9月12日,兴全合远两年持有混合A最新单位净值为0.7495元,累计净值为0.7495元,较前一交易日下跌0.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月下跌4.13%,近6个月下跌7.23%,近1年下跌12.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

兴全合远两年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.17%,债券占净值比6.78%,现金占净值比4.16%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王品,王品于2021年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-24.49%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为13次,胜率为36.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

相关文章:
  • 6月9日基金净值:东方红战略精选混合A最新净值1.2976,涨0.04%
  • 中国国企ETF(517180)成交额破1.1亿创阶段新高 中国电建上涨6%_基金频道_证券之星
  • 5月11日基金净值:南方阿尔法混合A最新净值0.5172,跌0.77%
  • 7月11日基金净值:富国央企创新ETF最新净值1.5042,涨0.64%
  • 4月13日基金净值:嘉实中证稀土产业ETF最新净值1.1791,跌0.72%
  • 6月9日基金净值:东方睿鑫热点挖掘混合A最新净值1.015,涨0.64%
  • 7月20日基金净值:长信乐信灵活配置混合A最新净值1.2181,跌0.54%
  • 东兴兴盈三个月定开债基遭遇大额赎回 一季度末规模约为4亿元
  • 4月4日基金净值:中银证券精选行业股票A最新净值0.6721,跌1.1%_基金频道_证券之星
  • 8月15日基金净值:易方达增强回报债券A最新净值1.356,涨0.07%